公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
14/11/2024 | 02473 | 喜相逢集团 | 2024/12 | 一拆三 | 05/12/2024 | -- | -- |
24/09/2024 | 09437 | 博时央企红利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 83437 | 博时央企红利-R | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 03437 | 博时央企红利 | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
22/11/2024 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.098 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 12/12/2024 | 20/12/2024 |
02/10/2024 | 03433 | 南方美国国债20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.82 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
07/11/2024 | 03037 | 南方恒指ETF | 2024/12 | 末期息港元 0.64 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | 28/11/2024 |
24/09/2024 | 00131 | 卓能(集团) | 2024/06 | 末期息港元 0.04 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 28/11/2024 | 12/12/2024 |
11/11/2024 | 00989 | 华音国际控股 | 2025/03 | 二十合一 | 23/12/2024 | -- | -- |
06/11/2024 | 09146 | 华夏20美债-U | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
06/11/2024 | 83146 | 华夏20美债-R | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
06/11/2024 | 03146 | 华夏20美债 | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
25/09/2024 | 02902 | 北京能源国际-旧 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源国际-新 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02998 | 创陞控股(旧) | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02998 | 创陞控股(旧) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股(新) | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股(新) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
19/11/2024 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 中期息港元 0.055 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 15/01/2025 |
12/11/2024 | 00372 | 保德国际发展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
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