公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
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派送日
18/10/202408437德斯控股(新)2024/12二十合一26/11/2024----
07/10/202408569国农金融投资2024/12十合一15/11/2024----
18/10/202408570德斯控股2024/12二十合一26/11/2024----
15/10/202408572维亮控股2024/12十合一26/11/2024----
15/10/202408612维亮控股(新)2024/12十合一26/11/2024----
24/10/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202409067安硕恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安硕短期政银-U2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/11/202409146华夏20美债-U2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202409829安硕中国国债-U2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
04/11/202409987百胜中国2024/12第三次中期息美元 0.1625/11/202427/11/2024

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17/12/2024
14/11/202409999网易-S2024/12第三次中期息美元 0.08728/11/202402/12/2024

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10/12/2024
08/10/202480011恒生银行-R2024/12第三次中期息港元 1.222/10/202424/10/2024

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12/11/2024
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