公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
18/10/2024 | 08437 | 德斯控股(新) | 2024/12 | 二十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
07/10/2024 | 08569 | 国农金融投资 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
18/10/2024 | 08570 | 德斯控股 | 2024/12 | 二十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
15/10/2024 | 08572 | 维亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
15/10/2024 | 08612 | 维亮控股(新) | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日-U | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 09074 | 安硕MS台湾-U | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
06/11/2024 | 09146 | 华夏20美债-U | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
29/10/2024 | 09801 | 安硕中国-U | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 09836 | 安硕印度-U | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09846 | 安硕沪深三百-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
04/11/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 至 -- | 17/12/2024 |
14/11/2024 | 09999 | 网易-S | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.087 | 28/11/2024 | 02/12/2024 至 -- | 10/12/2024 |
08/10/2024 | 80011 | 恒生银行-R | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
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