公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
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派送日
30/04/202509987百胜中国2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

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18/06/2025
07/05/202500205财讯传媒2025/12二供一,供股价港元 0.1114/05/202516/05/2025

23/05/2025
09/07/2025
07/05/202500945宏利金融-S2025/12第一次中期息加元 0.44 或港元 2.5113920/05/202522/05/2025

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19/06/2025
07/05/202502863高丰集团控股2025/09中期息港元 0.0321/05/202523/05/2025

28/05/2025
30/05/2025
07/05/202503146华夏20美债2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202509146华夏20美债-U2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202583146华夏20美债-R2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
08/05/202503037南方恒指ETF2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025

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30/05/2025
09/05/202500339中国科创产业投资2025/12二供一,供股价港元 0.0715/05/202519/05/2025

23/05/2025
08/07/2025
09/05/202508049吉林长龙药业2025/12特别股息人民币 0.25 或港元 0.2729224/06/202526/06/2025

30/06/2025
18/07/2025
12/05/202500139中达集团控股2025/1214000 股派 17 股 GIBO 股份------
13/05/202500103首佳科技2025/12二十供三,供股价港元 0.45520/05/202522/05/2025

28/05/2025
25/06/2025
13/05/202500204资本界金控2026/03合并后一供三,供股价港元 1.010/07/202514/07/2025

18/07/2025
20/08/2025
13/05/202500204资本界金控2026/03二十合一09/07/2025----
14/05/202500303伟易达2025/03末期息美元 0.4417/07/202521/07/2025

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30/07/2025
14/05/202506889DYNAM JAPAN2025/03末期息日圆 2.5 或港元 0.135503/06/202505/06/2025

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25/06/2025
15/05/202500943中证国际2026/06合并后二供一,供股价港元 0.2------
15/05/202500943中证国际2026/06二十合一------
15/05/202501029铁货2025/12十合一27/06/2025----
15/05/202501730贤能集团2025/09中期息坡元 0.01 或港元 0.0603/06/202505/06/2025

06/06/2025
27/06/2025
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