公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
15/05/202501730贤能集团2025/09中期息坡元 0.01 或港元 0.0603/06/202505/06/2025

06/06/2025
27/06/2025
31/03/202501948优矩控股2024/12末期息港元 0.0403/06/202505/06/2025

10/06/2025
02/07/2025
14/05/202506889DYNAM JAPAN2025/03末期息日圆 2.5 或港元 0.135503/06/202505/06/2025

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25/06/2025
22/05/202508483名仕快相2024/12特别股息港元 0.00603/06/202505/06/2025

09/06/2025
23/06/2025
31/03/202500440大新金融2024/12末期息港元 1.1804/06/202506/06/2025

10/06/2025
18/06/2025
25/04/202502190归创通桥2024/12末期息人民币 0.1 或港元 0.108990904/06/202506/06/2025

10/06/2025
27/06/2025
31/03/202502356大新银行集团2024/12末期息港元 0.3904/06/202506/06/2025

10/06/2025
18/06/2025
31/03/202500144招商局港口2024/12末期息港元 0.63605/06/202509/06/2025

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10/07/2025
31/03/202501837五谷磨房2024/12末期息人民币 0.0369 或港元 0.0405/06/202509/06/2025

13/06/2025
18/06/2025
22/05/202500225博富临置业2025/09中期息港元 0.0406/06/202510/06/2025

12/06/2025
26/06/2025
23/05/202503012东汇香港352025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583012东汇香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202502829安硕中国国债2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503067安硕恒生科技2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503115安硕恒生指数2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503125安硕短期政银2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509067安硕恒生科技-U2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509115安硕恒生指数-U2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509125安硕短期政银-U2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509829安硕中国国债-U2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
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