| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 29/04/2025 | 02388 | 中银香港 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
| 16/04/2025 | 02425 | 澳亚集团 | 2025/12 | 五供二，供股价港元 1.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 10/07/2025 | 05/08/2025 |
| 31/03/2025 | 02529 | 泓盈城市服务 | 2024/12 | 末期息人民币 0.23 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 09/07/2025 | 28/07/2025 |
| 15/04/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.22 | 29/04/2025 | 02/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 23/05/2025 | 02829 | 安硕中国国债 | 2025/12 | 中期息人民币 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 07/05/2025 | 02863 | 高丰集团控股 | 2025/09 | 中期息港元 0.03 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 28/05/2025 | 30/05/2025 |
| 10/04/2025 | 02981 | 富智康集团（旧） | 2025/12 | 十合一 | 20/05/2025 | -- | -- |
| 08/04/2025 | 02983 | 百仕达控股 | 2025/12 | 二十合一 | 27/05/2025 | -- | -- |
| 16/04/2025 | 02985 | 大洋集团 | 2025/12 | 十合一 | 28/05/2025 | -- | -- |
| 29/04/2025 | 02988 | 大健康国际 | 2025/06 | 十合一 | 30/05/2025 | -- | -- |
| 25/04/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 23/05/2025 | 03012 | 东汇香港３５ | 2025/09 | 中期息港元 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 08/05/2025 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2025/12 | 中期息港元 0.24 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 23/05/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 14/04/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
| 16/05/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 25/04/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 23/05/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 03125 | 安硕短期政银 | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 07/05/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
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