公布日期代号名称财政年度事项除净日顺序截止
过户日期
派送日
25/04/202502190归创通桥2024/12末期息人民币 0.1 或港元 0.108990904/06/202506/06/2025

10/06/2025
27/06/2025
31/03/202500144招商局港口2024/12末期息港元 0.63605/06/202509/06/2025

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10/07/2025
22/05/202500225博富临置业2025/09中期息港元 0.0406/06/202510/06/2025

12/06/2025
26/06/2025
23/05/202503012东汇香港352025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583012东汇香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202502829安硕中国国债2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503067安硕恒生科技2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503115安硕恒生指数2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503125安硕短期政银2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
15/04/202508561饮食天王(环球)2026/03十合一09/06/2025----
15/04/202508619饮食天王环球-新2026/03十合一09/06/2025----
23/05/202509067安硕恒生科技-U2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509115安硕恒生指数-U2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509125安硕短期政银-U2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509829安硕中国国债-U2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202582829安硕中国国债-R2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安硕恒生指数-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银-R2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
31/03/202501084绿新亲水胶体2024/12末期息港元 0.01210/06/202512/06/2025

16/06/2025
25/06/2025
22/04/202501211比亚迪股份2025/12十送二十股(八红股及十二股资本化转增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
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