| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/10/2024 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 17/10/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
| 28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
| 26/09/2024 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 | 07/11/2024 | 09/11/2024 至 14/11/2024 | 27/12/2024 |
| 23/10/2024 | 01308 | 海丰国际 | 2024/12 | 特别股息美元 0.0515 或港元 0.4 | 05/11/2024 | 07/11/2024 至 12/11/2024 | 15/11/2024 |
| 25/09/2024 | 00122 | 鳄鱼恤（新） | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 25/09/2024 | 00686 | 北京能源国际－新 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 25/09/2024 | 02901 | 鳄鱼恤 | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 25/09/2024 | 02902 | 北京能源国际 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 17/10/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 17/10/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 27/09/2024 | 01025 | 嘉艺控股（新） | 2025/03 | 二十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
| 27/09/2024 | 02999 | 嘉艺控股 | 2025/03 | 二十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
| 16/10/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
| 16/10/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
| 14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 14/10/2024 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 04/10/2024 | 08179 | 百利达集团控股 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
| 26/09/2024 | 02680 | 创陞控股（新） | 2025/02 | 合并后二供一，供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
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