公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期
派送日
09/05/202500339中国科创产业投资2025/12二供一,供股价港元 0.0715/05/202519/05/2025

23/05/2025
08/07/2025
16/04/202500764永恒策略2025/12十合一20/06/2025----
22/04/202500867康哲药业2025/12实物分派德镁医药股份------
07/05/202500945宏利金融-S2025/12第一次中期息加元 0.44 或港元 2.5113920/05/202522/05/2025

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19/06/2025
15/05/202501029铁货2025/12十合一27/06/2025----
08/04/202501168百仕达控股(新)2025/12二十合一27/05/2025----
22/04/202501211比亚迪股份2025/12十送二十股(八红股及十二股资本化转增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
29/04/202501486思城控股2025/12二供一,供股价港元 0.112/05/202514/05/2025

20/05/2025
20/06/2025
16/04/202501991大洋集团(新)2025/12十合一28/05/2025----
10/04/202502038富智康集团(新)2025/12十合一20/05/2025----
11/04/202502340昇柏控股2025/12二供一,供股价港元 0.05123/04/202525/04/2025

02/05/2025
28/05/2025
23/04/202502369酷派集团2025/12四十合一10/06/2025----
29/04/202502388中银香港2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
16/04/202502425澳亚集团2025/12五供二,供股价港元 1.1202/07/202504/07/2025

10/07/2025
05/08/2025
15/04/202502800盈富基金2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
23/05/202502829安硕中国国债2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
10/04/202502981富智康集团(旧)2025/12十合一20/05/2025----
08/04/202502983百仕达控股2025/12二十合一27/05/2025----
16/04/202502985大洋集团2025/12十合一28/05/2025----
25/04/202503001PP中地美债2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
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