公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期
派送日
30/10/202401963重庆银行2024/12第三次中期息人民币 0.166----22/01/2025
01/11/202402225今海医疗科技2024/12一拆四12/12/2024----
29/10/202402455润华服务2024/12特别股息港元 0.1311/11/202413/11/2024

15/11/2024
29/11/2024
14/10/202402800盈富基金2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
29/10/202402801安硕中国2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
03/09/202402828恒生中国企业2024/12末期息港元 0.9520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
29/10/202402836安硕印度2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
03/09/202402838恒生富时中国502024/12末期息港元 1.8520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
29/10/202402846安硕沪深三百2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
09/10/202402881武汉有机2024/12特别股息人民币 0.4823 或港元 0.531423/10/202425/10/2024

29/10/2024
15/11/2024
25/09/202402901鳄鱼恤2024/12二十合一01/11/2024----
25/09/202402902北京能源国际2024/12十合一01/11/2024----
03/09/202402988卓悦控股(旧)2024/12二十合一03/10/2024----
23/09/202402996弘海高新资源2024/12十合一25/10/2024----
24/10/202403001PP中地美债2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
03/09/202403038恒生A股低碳2024/12末期息人民币 0.420/09/202424/09/2024

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27/09/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
16/09/202403086华夏纳指2024/12股息港元 0.0403/10/202407/10/2024

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10/10/2024
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