公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
13/05/202500204资本界金控2026/03合并后一供三,供股价港元 1.010/07/202514/07/2025

18/07/2025
20/08/2025
13/05/202500204资本界金控2026/03二十合一09/07/2025----
14/05/202500303伟易达2025/03末期息美元 0.4417/07/202521/07/2025

--
30/07/2025
14/05/202506889DYNAM JAPAN2025/03末期息日圆 2.5 或港元 0.135503/06/202505/06/2025

--
25/06/2025
15/05/202500943中证国际2026/06合并后二供一,供股价港元 0.209/07/202511/07/2025

17/07/2025
11/08/2025
15/05/202500943中证国际2026/06二十合一03/07/2025----
15/05/202501029铁货2025/12十合一27/06/2025----
15/05/202501730贤能集团2025/09中期息坡元 0.01 或港元 0.0603/06/202505/06/2025

06/06/2025
27/06/2025
15/05/202501999敏华控股2025/03末期息港元 0.1204/07/202508/07/2025

10/07/2025
23/07/2025
15/05/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025

--
05/06/2025
15/05/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025

--
05/06/2025
15/05/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025

--
05/06/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

--
03/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03特别股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

--
03/07/2025
15/05/202509999网易-S2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025

--
10/06/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

--
03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03特别股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

--
03/07/2025
16/05/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025

--
06/06/2025
16/05/202503440GX03月债2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

--
06/06/2025
16/05/202503450GX35美债2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

--
06/06/2025
  1    2    3    4    5   6    7    8    9