公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期
派送日
21/10/202408087中国三三传媒2024/12合并后二供三,供股价港元 0.310/12/202412/12/2024

18/12/2024
05/02/2025
21/10/202408087中国三三传媒2024/12四合一09/12/2024----
08/10/202408113时腾科技2024/12二供一,供股价港元 0.0516/10/202418/10/2024

24/10/2024
18/11/2024
07/10/202408120国农金融投资2024/12十合一15/11/2024----
04/10/202408179百利达集团控股2024/12二供一,供股价港元 0.129/10/202431/10/2024

06/11/2024
29/11/2024
25/10/202408196福田股份2024/12十合一06/12/2024----
10/10/202408373靛蓝星2024/12十合一02/12/2024----
18/10/202408437德斯控股2024/12二十合一26/11/2024----
15/10/202408612维亮控股2024/12十合一26/11/2024----
24/10/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
24/10/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
16/09/202409086华夏纳指-U2024/12股息港元 0.0403/10/202407/10/2024

--
10/10/2024
16/09/202409141华夏亚投债-U2024/12季度股息港元 0.1203/10/202407/10/2024

--
10/10/2024
04/09/202409403华夏恒ESG-U2024/12每单位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

--
30/09/2024
24/09/202409437博时央企红利-U2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

--
07/10/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10