公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日![]() |
23/05/2025 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2025/12 | 中期息人民币 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2025/12 | 中期息人民币 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83012 | 东汇香港35-R | 2025/09 | 中期息港元 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83125 | 安硕短期政银-R | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
31/03/2025 | 01948 | 优矩控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 10/06/2025 | 02/07/2025 |
15/05/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2025/03 | 末期息美元 0.13125 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2025/03 | 特别股息美元 0.11875 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2025/03 | 末期息美元 0.13125 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2025/03 | 特别股息美元 0.11875 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
28/05/2025 | 01161 | 奥思集团 | 2025/09 | 中期息港元 0.035 | 13/06/2025 | 17/06/2025 至 18/06/2025 | 04/07/2025 |
28/05/2025 | 00158 | 万邦投资 | 2025/09 | 中期息港元 1.7 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 25/06/2025 | 07/07/2025 |
31/03/2025 | 00926 | 碧生源 | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 18/06/2025 | 20/06/2025 至 -- | 07/07/2025 |
31/03/2025 | 02307 | 锦兴国际控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.007 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 07/07/2025 |
09/05/2025 | 00339 | 中国科创产业投资 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.07 | 15/05/2025 | 19/05/2025 至 23/05/2025 | 08/07/2025 |
28/05/2025 | 00685 | 世界华文媒体 | 2025/03 | 末期息美元 0.001 或港元 0.007792 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 -- | 08/07/2025 |
07/05/2025 | 00205 | 财讯传媒 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.11 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 23/05/2025 | 09/07/2025 |
31/03/2025 | 01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.056 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
31/03/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 末期息港元 0.636 | 05/06/2025 | 09/06/2025 至 -- | 10/07/2025 |
31/03/2025 | 00623 | 中视金桥 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1016 或港元 0.11 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 11/07/2025 |
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