公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
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派送日顺序
23/05/202509829安硕中国国债-U2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202582829安硕中国国债-R2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583012东汇香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安硕恒生指数-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银-R2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
31/03/202501948优矩控股2024/12末期息港元 0.0403/06/202505/06/2025

10/06/2025
02/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03特别股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03特别股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
28/05/202501161奥思集团2025/09中期息港元 0.03513/06/202517/06/2025

18/06/2025
04/07/2025
28/05/202500158万邦投资2025/09中期息港元 1.719/06/202523/06/2025

25/06/2025
07/07/2025
31/03/202500926碧生源2024/12末期息港元 0.118/06/202520/06/2025

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07/07/2025
31/03/202502307锦兴国际控股2024/12末期息港元 0.00711/06/202513/06/2025

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07/07/2025
09/05/202500339中国科创产业投资2025/12二供一,供股价港元 0.0715/05/202519/05/2025

23/05/2025
08/07/2025
28/05/202500685世界华文媒体2025/03末期息美元 0.001 或港元 0.00779216/06/202518/06/2025

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08/07/2025
07/05/202500205财讯传媒2025/12二供一,供股价港元 0.1114/05/202516/05/2025

23/05/2025
09/07/2025
31/03/202501425捷隆控股2024/12末期息港元 0.05624/06/202526/06/2025

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09/07/2025
31/03/202500144招商局港口2024/12末期息港元 0.63605/06/202509/06/2025

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10/07/2025
31/03/202500623中视金桥2024/12末期息人民币 0.1016 或港元 0.1116/06/202518/06/2025

20/06/2025
11/07/2025
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