公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
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派送日
02/10/202483199工银南方国债-R2024/12季度股息人民币 0.918/10/202422/10/2024

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28/10/2024
15/11/202403450GX35美债2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
15/11/202409450GX35美债-U2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
02/10/202403433南方美国国债202024/12季度股息港元 0.8218/10/202422/10/2024

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28/10/2024
21/11/202400223易生活控股2025/03拟五供一,供股价港元 0.1------
01/11/202400167万威国际2025/12拟六十合一------
25/11/202402823安硕A502024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482823安硕A50-R2024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202402846安硕沪深三百2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202482846安硕沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202402829安硕中国国债2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安硕中国国债-U2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安硕中国国债-R2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安硕短期政银-U2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安硕短期政银-R2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
30/09/202401752澳洲成峰高教2024/06末期息港元 0.00203/12/202405/12/2024

09/12/2024
17/12/2024
27/09/202400029达力集团2024/06末期息港元 0.00517/12/202419/12/2024

24/12/2024
07/01/2025
30/09/202402033时计宝2024/06末期息港元 0.00727/11/202429/11/2024

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12/12/2024
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