| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/11/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 中期息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 特别股息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 27/11/2025 | 03822 | 三和建筑集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.12 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 中期息人民币 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/12/2025 |
| 20/11/2025 | 04333 | 思科－Ｔ | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | -- |
| 05/12/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期息人民币 0.077 或港元 0.085 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 24/03/2026 |
| 14/11/2025 | 06818 | 中国光大银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.105 | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 06883 | 颖通控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.046 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 06883 | 颖通控股 | 2026/03 | 特别股息港元 0.034 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 26/11/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.0008 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 23/12/2025 | 22/01/2026 |
| 24/11/2025 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.08 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||