| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 19/11/2025 | 80992 | 联想集团－Ｒ | 2026/03 | 中期息港元 0.085 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 28/11/2025 | 83081 | 价值黄金－Ｒ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 01/12/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 24/12/2025 |
| 28/11/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 17200 股获派 100 股 Maynilad Water Services 股份，或收取现金 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 -- | -- |
| 12/11/2025 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息加元 0.44 或港元 2.426292 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 -- | 19/12/2025 |
| 14/11/2025 | 01364 | 古茗 | 2025/12 | 特别股息港元 0.93 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 01451 | 万成集团股份 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 23/12/2025 | 16/01/2026 |
| 14/11/2025 | 01792 | CMON | 2025/12 | 三十五合一 | 11/12/2025 | -- | -- |
| 10/11/2025 | 01800 | 中国交通建设 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1178 或港元 0.12929 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 08/12/2025 | 09/01/2026 |
| 25/11/2025 | 01925 | 旷世芳香 | 2025/12 | 特别股息港元 0.05 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 11/12/2025 | 23/12/2025 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 24/11/2025 | 02829 | 安硕中国国债 | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03088 | 华夏恒生科技 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 25/11/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 17/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
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