公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
21/05/202506110滔搏2025/02末期息人民币 0.02 或港元 0.021501/08/202505/08/2025

08/08/2025
27/08/2025
21/05/202506110滔搏2025/02特别股息人民币 0.12 或港元 0.128801/08/202505/08/2025

08/08/2025
27/08/2025
22/05/202500225博富临置业2025/09中期息港元 0.0406/06/202510/06/2025

12/06/2025
26/06/2025
22/05/202500673中国卫生集团2026/03十供三,供股价港元 0.104/08/202506/08/2025

12/08/2025
11/09/2025
22/05/202500992联想集团2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025

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13/08/2025
22/05/202508483名仕快相2024/12特别股息港元 0.00603/06/202505/06/2025

09/06/2025
23/06/2025
22/05/202580992联想集团-R2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025

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13/08/2025
23/05/202502829安硕中国国债2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503012东汇香港352025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503067安硕恒生科技2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503115安硕恒生指数2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503125安硕短期政银2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202508516广骏集团控股2026/03合并后二供五,供股价港元 0.6701/09/202503/09/2025

09/09/2025
14/10/2025
23/05/202508516广骏集团控股2026/03十合一14/07/2025----
23/05/202509067安硕恒生科技-U2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509115安硕恒生指数-U2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509125安硕短期政银-U2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509829安硕中国国债-U2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202582829安硕中国国债-R2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583012东汇香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
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