公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日![]() | 截止 过户日期 | 派送日 |
06/06/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
05/06/2025 | 03403 | 华夏恒ESG | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
09/06/2025 | 03455 | 景顺QQQ | 2025/09 | 拟派季度股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 31/07/2025 |
06/06/2025 | 09187 | 三星高息房托-U | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
05/06/2025 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
09/06/2025 | 09455 | 景顺QQQ-U | 2025/09 | 拟派季度股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 31/07/2025 |
05/06/2025 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
09/06/2025 | 83455 | 景顺QQQ-R | 2025/09 | 拟派季度股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 31/07/2025 |
31/03/2025 | 01075 | 首都信息 | 2024/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.0757 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 25/09/2025 |
31/03/2025 | 01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.056 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
31/03/2025 | 01433 | 常达控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.0075 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 27/06/2025 | 18/07/2025 |
04/06/2025 | 02440 | 迷策略 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 1.262 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 03/07/2025 | 28/07/2025 |
09/06/2025 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
09/05/2025 | 08049 | 吉林长龙药业 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.25 或港元 0.27292 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 30/06/2025 | 18/07/2025 |
20/05/2025 | 02218 | 安德利果汁 | 2024/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.27322 | 25/06/2025 | 27/06/2025 至 02/07/2025 | 06/08/2025 |
13/06/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.06 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 03/07/2025 | 11/07/2025 |
11/06/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派中期息,股息待定 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
11/06/2025 | 09070 | 平安香港高息-U | 2025/12 | 拟派中期息,股息待定 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
31/03/2025 | 00596 | 浪潮数字企业 | 2024/12 | 末期息港元 0.08 | 27/06/2025 | 01/07/2025 至 04/07/2025 | 08/08/2025 |
31/03/2025 | 00688 | 中国海外发展 | 2024/12 | 末期息港元 0.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 17/07/2025 |
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