公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/11/202403146华夏20美债2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
02/10/202403199工银南方国债2024/12季度股息人民币 0.918/10/202422/10/2024

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28/10/2024
14/11/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1529/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
14/11/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1229/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
02/10/202403433南方美国国债202024/12季度股息港元 0.8218/10/202422/10/2024

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28/10/2024
24/09/202403437博时央企红利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
15/11/202403450GX35美债2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
04/11/202404252政府绿债二五零五2024/12第五次付息以年息 2.5 厘计算----18/11/2024
25/09/202404273政府绿债二六一零2024/12第二次付息以年息 4.75 厘计算----10/10/2024
31/10/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.2519/11/202421/11/2024

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18/11/202404333思科-T2025/07每股派息美元 0.406/01/202508/01/2025

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28/10/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024

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22/10/202404701机管局 二六零八2024/12第三次付息以年息 4.25 厘计算----05/11/2024
26/09/202406066中信建投证券2024/12中期息人民币 0.09 或港元 0.09807/11/202409/11/2024

14/11/2024
27/12/2024
23/10/202406110滔搏2025/02中期息人民币 0.14 或港元 0.150702/12/202404/12/2024

06/12/2024
19/12/2024
18/10/202406198青岛港2024/12中期息人民币 0.1134 或港元 0.123821512/11/202414/11/2024

18/11/2024
30/12/2024
30/10/202406818中国光大银行2024/12中期息人民币 0.104------
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