公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日顺序
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202482846安硕沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202483010安硕亚洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
30/08/202400144招商局港口2024/12中期息港元 0.2524/09/202426/09/2024

02/10/2024
20/11/2024
04/09/202408275中国新消费集团2025/03二供一,供股价港元 0.110/09/202412/09/2024

19/09/2024
20/11/2024
05/09/202400016新鸿基地产2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

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21/11/2024
05/09/202480016新鸿基地产-R2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

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21/11/2024
03/09/202400315数码通电讯2024/06末期息港元 0.17511/11/202413/11/2024

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22/11/2024
28/10/202401319霭华押业信贷2025/02中期息港元 0.006407/11/202411/11/2024

13/11/2024
27/11/2024
09/09/202400727皇冠环球集团2025/03二供一,供股价港元 0.08820/09/202424/09/2024

30/09/2024
29/11/2024
29/10/202402455润华服务2024/12特别股息港元 0.1311/11/202413/11/2024

15/11/2024
29/11/2024
14/10/202402800盈富基金2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
04/10/202408179百利达集团控股2024/12二供一,供股价港元 0.129/10/202431/10/2024

06/11/2024
29/11/2024
14/10/202482800盈富基金-R2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
02/10/202400852海峡石油化工2024/12中期息港元 0.0821/10/202423/10/2024

25/10/2024
02/12/2024
26/09/202400053国浩集团2024/06末期息港元 2.719/11/202421/11/2024

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03/12/2024
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