| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/05/2025 | 03125 | 安硕短期政银 | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 12/06/2025 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 12/06/2025 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2025/12 | 第二季度股息港元 0.1 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 16/06/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 07/05/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 28/05/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.4 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 -- | 27/06/2025 |
| 03/04/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 05/06/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 25/04/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 03/04/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
| 16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
| 25/04/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.05 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 14/04/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 13/05/2025 |
| 16/05/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 10/06/2025 |
| 16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 03/06/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第一次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/06/2025 |
| 17/04/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第五次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 06/05/2025 |
| 16/05/2025 | 06069 | 盛业 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.596 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 -- | 15/09/2025 |
| 06/06/2025 | 06108 | 新锐医药 | 2025/12 | 十合一 | 22/07/2025 | -- | -- |
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