公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
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25/04/202509077PP美国库-U2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
23/05/202509115安硕恒生指数-U2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509125安硕短期政银-U2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
07/05/202509146华夏20美债-U2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
25/04/202509411PP亚洲美债-U2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
23/05/202509829安硕中国国债-U2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
30/04/202509987百胜中国2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

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18/06/2025
15/05/202509999网易-S2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025

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10/06/2025
29/04/202580011恒生银行-R2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
22/04/202581211比亚迪股份-R2025/12十送二十股(八红股及十二股资本化转增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
29/04/202582388中银香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
15/04/202582800盈富基金-R2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
23/05/202582829安硕中国国债-R2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
25/04/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
23/05/202583115安硕恒生指数-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银-R2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
07/05/202583146华夏20美债-R2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
03/04/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
25/04/202500022茂盛控股2026/03特别股息港元 0.18113/05/202515/05/2025

16/05/2025
30/05/2025
13/05/202500204资本界金控2026/03合并后一供三,供股价港元 1.010/07/202514/07/2025

18/07/2025
20/08/2025
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