最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
07/05/202583146华夏２０美债－Ｒ2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
25/04/202503453ＰＰ台湾５０2025/12每单位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202503411ＰＰ亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202509411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202503001ＰＰ中地美债2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202509001ＰＰ中地美债－Ｕ2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202583001ＰＰ中地美债－Ｒ2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202503077ＰＰ美国库2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202509077ＰＰ美国库－Ｕ2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
14/04/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.0902/05/202507/05/2025
至
--		13/05/2025
16/05/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/06/202504/06/2025
至
--		10/06/2025
11/04/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025
至
--		08/05/2025
11/04/202503419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025
至
--		08/05/2025
15/05/202503419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025
至
--		05/06/2025
15/05/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025
至
--		05/06/2025
11/04/202503416Ａ　ＧＸ国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025
至
--		08/05/2025
15/05/202503416Ａ　ＧＸ国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025
至
--		05/06/2025
14/04/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025
至
--		09/05/2025
16/05/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
14/04/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025
至
--		09/05/2025
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