最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
11/12/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026
至
--		07/01/2026
15/01/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/12/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1302/01/202606/01/2026
至
--		12/01/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
15/01/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
11/12/202503416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026
至
--		07/01/2026
15/01/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/12/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026
至
--		08/01/2026
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
15/12/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026
至
--		08/01/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
04/12/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
04/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
31/12/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
04/12/202503451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
04/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
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