代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
83196 | A博時美元-R 創1個月低 | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,559.600 | -0.116% | 45.37萬 | 1.16億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,130.800 | -0.106% | 26.56萬 | 16.23億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,070.000 | +0.023% | 8.45萬 | 6.42千萬 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,066.050 | +0.042% | 6.40萬 | 1.64千萬 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 114.500 | +0.219% | 5.48萬 | 1.50億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,946.000 | 0.000% | 2.68萬 | 18.43億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,040.050 | +0.357% | 3,117.10 | 4.88億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,092.500 | 0.000% | 0.000 | 1.13億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 893.700 | 0.000% | 0.000 | 11.69億 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,312.000 | 0.000% | 0.000 | 1.28億 | +0.19% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,148.200 | 0.000% | 0.000 | 2.37億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,030.500 | 0.000% | 0.000 | 14.79億 | +0.08% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/09/2024 12:35 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 18/09/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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