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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.427
- +0.007
- (+0.040%)
- 最高
- 16.470
- 最低
- 16.390
- 成交股數
- 3.96萬
- 成交金額
- 65.35萬
- 前收市
- 16.420
- 開市
- 16.470
- 盤後
- 16.520
- 0.094
- (+0.569%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.427
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 138.36
- 買入
- 8.210
- 賣出
- 18.030
- 市值
- 4.04億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 133
- 每宗成交金額
- 4,913
- 波幅
- 1.257%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.009%
- 風險率
- 0.273
- 振幅率
- 0.789%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 22/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.48
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 26/02/2026 | 21.70億 | USA | |||
1.54% | 31/03/2026 | 51.33億 | USA | |||
1.53% | 31/03/2026 | 21.42億 | USA | |||
1.49% | 29/01/2026 | 6.57億 | USA | |||
1.30% | 31/03/2026 | 162.36億 | USA | |||
1.30% | 31/03/2026 | 11.04億 | USA | |||
1.26% | 31/03/2026 | 13.57億 | USA | |||
1.19% | 31/03/2026 | 31.89億 | USA | |||
1.08% | 31/03/2026 | 15.26億 | USA | |||
1.05% | 29/01/2026 | 29.73億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 2.87億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 26.33億 | USA | |||
1.01% | 31/03/2026 | 56.78億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 3.12億 | USA | |||
1.00% | 31/03/2026 | 8.05億 | USA | |||
0.95% | 31/03/2026 | 3.33億 | USA | |||
0.94% | 31/03/2026 | 4.07億 | USA | |||
0.92% | 31/03/2026 | 4.52億 | USA | |||
0.91% | 31/03/2026 | 30.69億 | USA | |||
0.91% | 31/03/2026 | 148.58億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：23/04/2026 07:59
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