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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.570
- -0.084
- (-0.503%)
- 最高
- 16.605
- 最低
- 16.540
- 成交股數
- 3.61萬
- 成交金額
- 54.45萬
- 前收市
- 16.654
- 開市
- 16.600
- 買入
- 16.550
- 賣出
- 16.580
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 111
- 每宗成交金額
- 4,905
- 波幅
- 1.124%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.594%
- 風險率
- 0.292
- 振幅率
- 0.874%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/05/2026 15:36:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.06
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 30/04/2026 | 23.94億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 54.57億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.12億 | USA | |||
1.56% | 30/04/2026 | 21.78億 | USA | |||
1.41% | 30/04/2026 | 123.29億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 11.23億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 163.41億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 14.45億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 13.10億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 32.51億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.20億 | USA | |||
1.08% | 30/04/2026 | 14.33億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 32.65億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.85億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 53.93億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 8.47億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.34億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.12億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 27.47億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.55億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/05/2026 03:51
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