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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.730
- +0.069
- (+0.412%)
- 最高
- 16.749
- 最低
- 16.640
- 成交股數
- 8.01萬
- 成交金額
- 1.26百萬
- 前收市
- 16.661
- 開市
- 16.640
- 買入
- 14.660
- 賣出
- 18.970
- 市值
- 4.21億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 160
- 每宗成交金額
- 7,902
- 波幅
- 1.087%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.721%
- 風險率
- 0.327
- 振幅率
- 0.660%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/07/2026 06:45:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
292.36
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.60% | 30/06/2026 | 9.65億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 141.01億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 21.35億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 1,198.81億 | USA | |||
0.82% | 30/06/2026 | 577.89億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 8.73億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 8.55億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 9.98億 | USA | |||
0.58% | 30/06/2026 | 36.51億 | USA | |||
1.48% | 30/06/2026 | 167.51億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 7.40億 | USA | |||
0.85% | 30/04/2026 | 4.22億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.55億 | USA | |||
0.03% | 30/06/2026 | 21.53億 | GRC | |||
0.68% | 30/06/2026 | 88.98億 | USA | |||
0.26% | 30/06/2026 | 13.12億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 22.01億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 21.21億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 100.40億 | USA | |||
0.69% | 30/06/2026 | 143.84億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/07/2026 19:00
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