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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.620
- +0.085
- (+0.515%)
- 最高
- 16.655
- 最低
- 16.577
- 成交股數
- 4.71萬
- 成交金額
- 76.49萬
- 前收市
- 16.535
- 開市
- 16.617
- 盤後
- 16.620
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.640
- 最低
- 16.620
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 105.28
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.17億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 166
- 每宗成交金額
- 4,608
- 波幅
- 1.425%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- 0.575%
- 風險率
- 0.313
- 振幅率
- 1.203%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 09/06/2026 17:19:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
288.13
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 30/04/2026 | 23.00億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 34.01億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 174.68億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 89.46億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 295.04億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 40.36億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 74.39億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.54億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 225.94億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 74.29億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.14億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 123.39億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 47.52億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 47.07億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 108.54億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 10.25億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 3.25億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.82億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 50.47億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 75.09億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：10/06/2026 05:34
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