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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.650
- +0.030
- (+0.180%)
- 最高
- 16.740
- 最低
- 16.580
- 成交股數
- 2.76萬
- 成交金額
- 42.62萬
- 前收市
- 16.620
- 開市
- 16.580
- 盤後
- 16.650
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.660
- 最低
- 16.650
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 122.31
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.17億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 121
- 每宗成交金額
- 3,522
- 波幅
- 1.541%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- 0.756%
- 風險率
- 0.314
- 振幅率
- 0.468%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 10/06/2026 18:25:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
289.11
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 30/04/2026 | 2.82億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 3.25億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 10.37億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 119.86億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 49.34億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 47.44億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 121.00億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.13億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 76.00億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 226.93億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.36億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 61.09億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 74.12億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 40.10億 | USA | |||
0.38% | 26/02/2026 | 872.64億 | USA | |||
0.52% | 29/01/2026 | 13.21億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 301.71億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 87.63億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 171.29億 | USA | |||
0.24% | 26/02/2026 | 22.56億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：11/06/2026 06:40
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