【內房困局】世茂集團(00813):已有238億元人幣境內貸款獲展期

　　世茂集團(00813)公布，就不發表意見提供進一步更新資料，自2025年9月26日起至今日期期間，集團已實施以下步驟及措施以改善其財務狀況。

　　公司建議的境外債務重組計劃已於2025年7月21日正式生效，減輕了集團的整體債務規模及債務壓力，從而改善整體財務狀況。(i)重組計劃項下本金金額約115億美元的境外債務連同約10億美元的相關應計利息已獲解除，轉換為約80億美元期限為6年至8.5年的新債務工具，及約45億美元1年期的強制可換股債券。集團應付公司控股股東總金額約78億港元的款項和股息於重組生效日期轉換為6億美元期限為9.5年的長期票據，及約4億美元1年期的強制可換股債券。(iii)截至今日，合計本金金額約37億美元的強制可換股債券已轉換為公司的新股份，佔於重組生效日期所發行的強制可換股債券總額約74%。

　　除境外債務重組計劃外，集團一直積極與其他境內貸款人和債權人就貸款展期或重組進行協商。於今日，集團已有本金金額約238億元人民幣的境內貸款在2025年成功獲得展期，其中最長已展期至2035年。境外債務重組計劃的完成，向集團境內貸款人及債權人釋放了積極信號，預期能夠逐步落實現有境內貸款的展期或重組協議。

　　隨著中國住房和城鄉建設部與國家金融監督管理總局於2024年聯合部署推動落實城市房地產融資協調機制，推進房地產項目獲取金融機構的資金支持，集團於今日已提取地方政府白名單下總額約4.51億元人民幣的貸款，緩解了集團交付房屋的資金壓力。
《經濟通通訊社24日專訊》