| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 24/03/2026 | 03969 | 中國通號 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1954975 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 22/07/2026 | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 06117 | 日照港裕廊 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.03434 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 02/06/2026 | 31/07/2026 |
| 21/04/2026 | 08178 | 中國信息科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.18 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 10/06/2026 | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.358 或港元 0.41141 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 18/03/2026 | 00175 | 吉利汽車 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 30/07/2026 |
| 29/04/2026 | 00397 | 嬴集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.038 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 04/06/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01070 | TCL電子 | 2025/12 | 末期息港元 0.498 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01164 | 中廣核礦業 | 2025/12 | 末期息港元 0.014 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 30/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02100 | 百奧家庭互動 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 14/07/2026 | 30/07/2026 |
| 31/03/2026 | 02273 | 固生堂 | 2025/12 | 末期息港元 0.69 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 30/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02566 | 九源基因 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.057 或港元 0.06554 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 03633 | 中裕能源 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 09/07/2026 | 30/07/2026 |
| 24/03/2026 | 06686 | 諾亞控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.892 或港元 1.027 或美元 0.131 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 24/03/2026 | 06686 | 諾亞控股 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.892 或港元 1.027 或美元 0.131 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09677 | 威海銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.114995 | 09/07/2026 | 11/07/2026 至 16/07/2026 | 30/07/2026 |
| 18/03/2026 | 80175 | 吉利汽車-R | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 30/07/2026 |
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