| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 04/06/2026 | 00113 | 廸生創建 | 2026/03 | 末期息港元 0.25 | 11/08/2026 | 13/08/2026 至 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.385 或港元 0.4426961 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00939 | 建設銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2029 或港元 0.23425612 | 02/07/2026 | 05/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01186 | 中國鐵建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3 或港元 0.3449 | 20/07/2026 | 22/07/2026 至 27/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/05/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 末期息港元 0.0115 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 10/08/2026 | 21/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01359 | 中國信達 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02801 或港元 0.03221 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 01364 | 古茗 | 2025/12 | 第一期末期息港元 0.25 | 28/07/2026 | 30/07/2026 至 03/08/2026 | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01508 | 中國再保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0691 或港元 0.079455 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01786 | 鐵建裝備 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.029 或港元 0.033 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 24/03/2026 | 01848 | 中國飛機租賃 | 2025/12 | 末期息港元 0.18,可以股代息 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 21/08/2026 |
| 28/11/2025 | 01890 | 中國科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01896 | 貓眼娛樂 | 2025/12 | 末期息港元 0.22,可以股代息 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 03/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 02172 | 微創腦科學 | 2025/12 | 末期息港元 0.09,可以股代息 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 02551 | 晶科電子股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04 或港元 0.046 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 22/06/2026 | 21/08/2026 |
| 10/07/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.4839736 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03369 | 秦港股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.115 或港元 0.1322234 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 24/07/2026 | 21/08/2026 |
| 26/03/2026 | 03698 | 徽商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.25 或港元 0.287488 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03968 | 招商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.003 或港元 1.153271 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 06098 | 碧桂園服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0462 或港元 0.0532,可以股代息 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 11/06/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 06098 | 碧桂園服務 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.4179 或港元 0.4805,可以股代息 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 11/06/2026 | 21/08/2026 |
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