| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 合併後二供一,供股價港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 22/01/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 26/01/2026 | 01559 | 均安控股 | 2026/03 | 二供一,供股價港元 0.07 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 13/03/2026 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
| 15/01/2026 | 00770 | SHANGHAI GROWTH | 2026/12 | 八供三,供股價美元 0.12 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 12/02/2026 | 23/03/2026 |
| 28/11/2025 | 01773 | 天立國際控股 | 2025/08 | 末期息人民幣 0.039 或港元 0.0429 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 10/02/2026 | 27/02/2026 |
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