公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日順序
02/01/202600248香港通訊國際控股2026/03八合一05/02/2026----
11/12/202501894恒益控股2026/03二十合一04/02/2026----
15/01/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
16/01/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
16/01/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026

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10/02/2026
20/01/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026

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10/02/2026
22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
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