| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 24/11/2025 | 02829 | 安碩中國國債 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 中期息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 06/11/2025 | 08050 | 城市酷選(新) | 2026/03 | 五合一 | 08/12/2025 | -- | -- |
| 06/11/2025 | 08586 | 城市酷選 | 2026/03 | 五合一 | 08/12/2025 | -- | -- |
| 24/11/2025 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
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