公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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14/11/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2101/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/12/202503/12/2025

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05/12/2025
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
04/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
04/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
04/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
13/11/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1328/11/202502/12/2025

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04/12/2025
14/11/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013601/12/202503/12/2025

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09/12/2025
13/11/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1228/11/202502/12/2025

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04/12/2025
13/11/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1428/11/202502/12/2025

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04/12/2025
12/11/202502368鷹美2026/03中期息港元 0.2425/11/202527/11/2025

28/11/2025
11/12/2025
28/11/202501283高陞集團控股2026/03中期息港元 0.00511/12/202515/12/2025

17/12/2025
09/01/2026
11/11/202506808高鑫零售2026/03中期息人民幣 0.077 或港元 0.08526/11/202528/11/2025

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24/03/2026
26/11/202501273香港信貸2026/03中期息港元 0.01629/12/202502/01/2026

06/01/2026
14/01/2026
20/11/202500823領展房產基金2026/03中期息港元 1.2688,可以股代息02/12/202504/12/2025

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31/12/2025
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