公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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19/11/202580992聯想集團-R2026/03中期息港元 0.08510/12/202512/12/2025

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24/12/2025
28/11/202583081價值黃金-R2026/03一拆五30/12/2025----
01/12/202500032港通控股2025/12第三次中期息港元 0.0612/12/202516/12/2025

18/12/2025
24/12/2025
28/11/202500142第一太平2025/12實物分派Maynilad Water Services股份16/12/202518/12/2025

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12/11/202500945宏利金融-S2025/12第三次中期息加元 0.44 或港元 2.42629225/11/202527/11/2025

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19/12/2025
14/11/202501364古茗2025/12特別股息港元 0.9308/12/202510/12/2025

12/12/2025
29/12/2025
03/12/202501451萬成集團股份2025/12特別股息港元 0.1516/12/202518/12/2025

23/12/2025
16/01/2026
14/11/202501792CMON2025/12三十五合一11/12/2025----
10/11/202501800中國交通建設2025/12中期息人民幣 0.1178 或港元 0.1292901/12/202503/12/2025

08/12/2025
09/01/2026
25/11/202501925曠世芳香2025/12特別股息港元 0.0508/12/202510/12/2025

11/12/2025
23/12/2025
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
24/11/202502829安碩中國國債2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202503067安碩恒生科技2025/12末期息港元 0.0608/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202503069華夏恒生生科2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
08/12/202503070平安香港高息2025/12擬派季度股息,股息待定22/12/202524/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503088華夏恒生科技2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/11/202503115安碩恒生指數2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
25/11/202503145華夏亞洲高息股2025/12每月股息港元 0.0910/12/202512/12/2025

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17/12/2025
28/11/202503190富邦滬深港高股息2025/12季度股息港元 0.1522/12/202524/12/2025

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30/12/2025
03/12/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
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