公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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24/11/202503115安碩恒生指數2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509115安碩恒生指數-U2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202583115安碩恒生指數-R2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
21/11/202503012東匯香港352025/09末期息港元 0.3505/12/202509/12/2025

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29/12/2025
21/11/202583012東匯香港35-R2025/09末期息港元 0.3505/12/202509/12/2025

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29/12/2025
28/11/202500382中滙集團2025/08末期息港元 0.07420/03/202624/03/2026

27/03/2026
29/05/2026
28/11/202501890中國科培2025/08末期息港元 0.0631/07/202604/08/2026

07/08/2026
21/08/2026
24/11/202503067安碩恒生科技2025/12末期息港元 0.0608/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509067安碩恒生科技-U2025/12末期息港元 0.0608/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202502829安碩中國國債2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509829安碩中國國債-U2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026

10/02/2026
27/02/2026
27/11/202501565成實外教育2025/08末期息人民幣 0.0018 或港元 0.00227/01/202629/01/2026

30/01/2026
10/02/2026
08/12/202503070平安香港高息2025/12擬派季度股息,股息待定22/12/202524/12/2025

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31/12/2025
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12擬派季度股息,股息待定22/12/202524/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503187三星高息房託2026/03擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503455景順QQQ2025/09擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
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