公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
03/12/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
28/11/202500287永發置業2026/03中期息港元 0.0217/12/202519/12/2025

23/12/2025
09/01/2026
27/11/202500558力勁科技2026/03中期息港元 0.0317/12/202519/12/2025

23/12/2025
09/01/2026
27/11/202500064結好控股2026/03中期息港元 0.0516/12/202518/12/2025

19/12/2025
30/12/2025
28/11/202500142第一太平2025/12實物分派Maynilad Water Services股份16/12/202518/12/2025

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03/12/202501451萬成集團股份2025/12特別股息港元 0.1516/12/202518/12/2025

23/12/2025
16/01/2026
27/11/202503998波司登2026/03中期息人民幣 0.057 或港元 0.06316/12/202518/12/2025

22/12/2025
12/01/2026
25/11/202508473彌明生活百貨2026/03中期息港元 0.00316/12/202518/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
27/11/202500237安全貨倉2026/03中期息港元 0.0315/12/202517/12/2025

19/12/2025
14/01/2026
28/11/202500374四洲集團2026/03中期息港元 0.0315/12/202517/12/2025

19/12/2025
16/01/2026
27/11/202501001滬港聯合2026/03中期息港元 0.0215/12/202517/12/2025

19/12/2025
08/01/2026
25/11/202501929周大福2026/03中期息港元 0.2215/12/202517/12/2025

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24/12/2025
27/11/202502230羚邦集團2026/03中期息港元 0.01215/12/202517/12/2025

19/12/2025
16/01/2026
28/11/202502683華新手袋國際控股2026/03中期息港元 0.0415/12/202517/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
28/11/202502683華新手袋國際控股2026/03特別股息港元 0.0215/12/202517/12/2025

19/12/2025
09/01/2026
27/11/202506889DYNAM JAPAN2026/03中期息日圓 2.5 或港元 0.124315/12/202517/12/2025

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14/01/2026
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