| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/01/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2026/06 | 二供一,供股價港元 0.1 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 20/03/2026 | 05/05/2026 |
| 06/01/2026 | 08597 | 中華燃氣 | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 10/02/2026 | 08598 | 中微智碼(二萬) | 2026/06 | 五股送一份 2027 年認股證 | 13/03/2026 | 17/03/2026 至 20/03/2026 | 30/03/2026 |
| 16/02/2026 | 08611 | 九福來 | 2026/11 | 一供一,供股價港元 0.6 | 09/04/2026 | 13/04/2026 至 17/04/2026 | 26/05/2026 |
| 23/12/2025 | 08611 | 九福來 | 2026/11 | 二供一,供股價港元 1.23 (已取消) | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 13/01/2026 | -- |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.107 | 13/04/2026 | 15/04/2026 至 21/04/2026 | 01/06/2026 |
| 22/01/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 10/02/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 15/12/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 16/01/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 12/12/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 27/01/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 09/03/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 擬分派股息,股息待定 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 22/01/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 26/02/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 28/01/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
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