公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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25/04/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
23/05/202583012東匯香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安碩恒生指數-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安碩短期政銀-R2025/12中期息人民幣 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
07/05/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
03/04/202583199工銀南方國債-R2025/12季度股息人民幣 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
05/06/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03特別股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
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