公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
15/04/2025 | 08172 | 拉近網娛(新) | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
03/06/2025 | 08476 | 大洋環球控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.042 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 29/08/2025 | 12/09/2025 |
22/05/2025 | 08483 | 名仕快相 | 2024/12 | 特別股息港元 0.006 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 09/06/2025 | 23/06/2025 |
23/05/2025 | 08516 | 廣駿集團控股 | 2026/03 | 合併後二供五,供股價港元 0.67 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 26/09/2025 | 03/11/2025 |
23/05/2025 | 08516 | 廣駿集團控股 | 2026/03 | 十合一 | 21/07/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08560 | 拉近網娛(舊) | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08561 | 飲食天王(環球) | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08619 | 飲食天王環球-新 | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
25/04/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
11/06/2025 | 09070 | 平安香港高息-U | 2025/12 | 擬派中期息,股息待定 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
14/04/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
16/05/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/06/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
25/04/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2025/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
07/05/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
06/06/2025 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 每單位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
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