公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/04/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 83012 | 東匯香港35-R | 2025/09 | 中期息港元 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
07/05/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
03/04/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
05/06/2025 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
15/05/2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2025/03 | 末期息美元 0.13125 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2025/03 | 特別股息美元 0.11875 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
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