公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
06/03/2025 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2025/12 | 每單位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
27/01/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09817 | PP國債-U | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 82817 | PP國債-R | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
05/02/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
06/03/2025 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
18/02/2025 | 00164 | 中國寶力科技 | 2026/03 | 一供四,供股價港元 0.4 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 14/04/2025 | 20/05/2025 |
07/03/2025 | 08221 | 高裕金融 | 2026/03 | 五十合一 | 17/04/2025 | -- | -- |
24/02/2025 | 08431 | 浩柏國際 | 2026/03 | 十合一 | 29/04/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |