公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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派送日
06/03/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.1621/03/202525/03/2025

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31/03/2025
27/01/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
06/03/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.1621/03/202525/03/2025

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31/03/2025
18/02/202500164中國寶力科技2026/03一供四,供股價港元 0.403/04/202508/04/2025

14/04/2025
20/05/2025
07/03/202508221高裕金融2026/03五十合一17/04/2025----
24/02/202508431浩柏國際2026/03十合一29/04/2025----
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