公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/07/2026 | 02839 | 華夏A50 | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 24/06/2026 | 01897 | 美亨實業 | 2026/03 | 第二次中期息港元 0.006 (代替末期息) | 09/07/2026 | 13/07/2026 至 15/07/2026 | 29/07/2026 |
| 28/05/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 末期息港元 1.2673,可以股代息 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 28/07/2026 |
| 05/05/2026 | 00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 2026/12 | 三供一,供股價港元 0.1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 29/05/2026 | 29/07/2026 |
| 29/04/2026 | 00397 | 嬴集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.038 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 04/06/2026 | 30/07/2026 |
| 21/04/2026 | 08178 | 中國信息科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.18 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 10/06/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00085 | 中電華大科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.036 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00103 | 首佳科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.078 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00900 | AEON信貸財務 | 2026/02 | 末期息港元 0.33 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 10/07/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 02273 | 固生堂 | 2025/12 | 末期息港元 0.69 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 30/07/2026 |
| 31/03/2026 | 02362 | 金川國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.002 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 31/07/2026 |
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