公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
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08/07/202602839華夏A502026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202603188華夏滬深三百2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202609188華夏滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202609839華夏A50-U2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202682839華夏A50-R2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202683188華夏滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
06/07/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
06/07/202603433南方美國國債202026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026

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29/07/2026
06/07/202603447南方亞太房託2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
06/07/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
31/03/202600103首佳科技2025/12末期息港元 0.07816/07/202620/07/2026

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31/07/2026
24/03/202603969中國通號2025/12末期息人民幣 0.17 或港元 0.195497516/07/202620/07/2026

22/07/2026
31/07/2026
31/03/202600085中電華大科技2025/12末期息港元 0.03613/07/202615/07/2026

17/07/2026
31/07/2026
27/03/202600719山東新華製藥股份2025/12末期息人民幣 0.15 或港元 0.17247610/07/202614/07/2026

20/07/2026
31/07/2026
30/03/202602866中遠海發2025/12末期息人民幣 0.015 或港元 0.0172510/07/202614/07/2026

17/07/2026
31/07/2026
13/03/202600217中國誠通發展集團2025/12末期息港元 0.002509/07/202613/07/2026

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27/07/2026
24/06/202601897美亨實業2026/03第二次中期息港元 0.006 (代替末期息)09/07/202613/07/2026

15/07/2026
29/07/2026
23/03/202602155森松國際2025/12末期息港元 0.209/07/202613/07/2026

14/07/2026
27/07/2026
27/03/202602281興瀘水務2025/12末期息人民幣 0.04 或港元 0.04609/07/202611/07/2026

15/07/2026
31/07/2026
27/03/202609677威海銀行2025/12末期息人民幣 0.1 或港元 0.11499509/07/202611/07/2026

16/07/2026
30/07/2026
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