公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
07/02/202508401源想集團2025/03一供二,供股價港元 0.08511/03/202513/03/2025

19/03/2025
25/04/2025
06/02/202500288萬洲國際2025/129300股派一股史密斯菲爾德股份,可選擇現金每股派港元 0.0167318/02/202520/02/2025

24/02/2025
08/04/2025
06/02/202509987百勝中國2024/12末期息美元 0.2405/03/202507/03/2025

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27/03/2025
05/02/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
04/02/202500689長盈集團(控股)2025/12十合一01/04/2025----
02/02/202500497資本策略地產2025/03合併後十股送一份 2027 年認股證11/03/202513/03/2025

20/03/2025
07/04/2025
02/02/202500497資本策略地產2025/03合併後十供十八,供股價港元 0.1811/03/202513/03/2025

20/03/2025
15/04/2025
02/02/202500497資本策略地產2025/03二合一10/03/2025----
28/01/202501636中國金屬利用2025/12二十合一18/03/2025----
27/01/202500261GBA集團2025/12五合一19/03/2025----
27/01/202501778彩生活2025/12四供一,供股價港元 0.16520/02/202524/02/2025

28/02/2025
25/03/2025
27/01/202502817PP國債2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 5.8814/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.1114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509001PP中地美債-U2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509077PP美國庫-U2025/12每單位股息美元 5.8814/02/202518/02/2025

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20/02/2025
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