| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 擬分派股息,股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 09455 | 景順QQQ-U | 2025/09 | 擬分派股息,股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 83455 | 景順QQQ-R | 2025/09 | 擬分派股息,股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 實物分派Maynilad Water Services股份 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 -- | -- |
| 05/12/2025 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 08513 | 加和國際控股 | 2026/12 | 十合一 | 08/01/2026 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 08532 | 寶發控股 | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 21/11/2025 | 01413 | 鑄帝控股 | 2026/03 | 五合一 | 16/12/2025 | -- | -- |
| 12/11/2025 | 00442 | 域能控股 | 2026/03 | 二供一,供股價港元 0.71 | 27/11/2025 | 01/12/2025 至 05/12/2025 | 22/01/2026 |
| 13/11/2025 | 00303 | 偉易達 | 2026/03 | 中期息美元 0.17 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 19/12/2025 |
| 12/11/2025 | 00179 | 德昌電機控股 | 2026/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 09/12/2025 | 06/01/2026 |
| 20/11/2025 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 中期息港元 1.2688,可以股代息 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 13/11/2025 | 01651 | 津上機床中國 | 2026/03 | 中期息港元 0.6 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 11/12/2025 | 13/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00590 | 六福集團 | 2026/03 | 中期息港元 0.55 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 12/11/2025 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 中期息港元 0.24 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 28/11/2025 | 11/12/2025 |
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