公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
07/05/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
08/05/202503037南方恒指ETF2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025

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30/05/2025
25/04/202501310香港寬頻2025/08中期息港元 0.15527/05/202529/05/2025

02/06/2025
10/06/2025
31/03/202502593草姬集團2024/12末期息港元 0.1527/05/202529/05/2025

30/05/2025
11/06/2025
30/04/202509987百勝中國2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

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18/06/2025
15/05/202509999網易-S2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025

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10/06/2025
15/05/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025

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05/06/2025
15/05/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025

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05/06/2025
15/05/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025

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05/06/2025
19/05/202500002中電控股2025/12第一次中期息港元 0.6302/06/202504/06/2025

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13/06/2025
16/05/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/06/202504/06/2025

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10/06/2025
16/05/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
31/03/202500631三一國際2024/12末期息港元 0.2903/06/202505/06/2025

10/06/2025
20/06/2025
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