公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
18/10/202406198青島港2024/12中期息人民幣 0.1134 或港元 0.123821512/11/202414/11/2024

18/11/2024
30/12/2024
05/09/202400016新鴻基地產2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

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21/11/2024
03/09/202400315數碼通電訊2024/06末期息港元 0.17511/11/202413/11/2024

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22/11/2024
29/10/202402455潤華服務2024/12特別股息港元 0.1311/11/202413/11/2024

15/11/2024
29/11/2024
05/09/202480016新鴻基地產-R2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

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21/11/2024
24/10/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
17/10/202400005滙豐控股2024/12第三次中期息美元 0.107/11/202411/11/2024

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19/12/2024
28/10/202401319靄華押業信貸2025/02中期息港元 0.006407/11/202411/11/2024

13/11/2024
27/11/2024
26/09/202406066中信建投証券2024/12中期息人民幣 0.09 或港元 0.09807/11/202409/11/2024

14/11/2024
27/12/2024
23/10/202401308海豐國際2024/12特別股息美元 0.0515 或港元 0.405/11/202407/11/2024

12/11/2024
15/11/2024
17/10/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
17/10/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
16/10/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
16/10/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
14/10/202402800盈富基金2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
14/10/202482800盈富基金-R2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
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