| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/01/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 26/01/2026 | 02160 | 微創心通-B | 2026/12 | 五合一 | 13/02/2026 | -- | -- |
| 30/12/2025 | 00401 | 萬嘉集團 | 2026/03 | 一供一,供股價港元 0.08 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 25/02/2026 | 01/04/2026 |
| 20/01/2026 | 01899 | 興達國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.25 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 20/02/2026 | 06/03/2026 |
| 27/01/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 11/02/2026 | 13/02/2026 至 -- | 20/02/2026 |
| 05/01/2026 | 01004 | 中國智慧能源 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 17/12/2025 | 00225 | 博富臨置業 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 09/02/2026 | 11/02/2026 至 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 合併後二供一,供股價港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 22/01/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
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