公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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25/11/202482829安碩中國國債-R2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202482846安碩滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
29/10/202483010安碩亞洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202483115安碩恒生指數-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安碩短期政銀-R2024/12末期息人民幣 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/11/202483146華夏20美債-R2024/12每單位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
28/10/202401319靄華押業信貸2025/02中期息港元 0.006407/11/202411/11/2024

13/11/2024
27/11/2024
23/10/202406110滔搏2025/02中期息人民幣 0.14 或港元 0.150702/12/202404/12/2024

06/12/2024
19/12/2024
22/11/202400018東方企控集團2025/03中期息港元 0.0106/12/202410/12/2024

11/12/2024
27/12/2024
20/11/202400040金山科技工業2025/03中期息港元 0.01523/12/202430/12/2024

31/12/2024
08/01/2025
28/11/202400088大昌集團2025/03中期息港元 0.1211/12/202413/12/2024

18/12/2024
07/01/2025
28/11/202400114興利集團2025/03中期息港元 0.0330/12/202403/01/2025

06/01/2025
16/01/2025
22/11/202400150HYPEBEAST2025/03中期息港元 0.0017905/12/202409/12/2024

11/12/2024
23/12/2024
14/11/202400178莎莎國際2025/03中期息港元 0.007527/11/202429/11/2024

02/12/2024
13/12/2024
20/11/202400179德昌電機控股2025/03中期息美元 0.0218 或港元 0.1711/12/202413/12/2024

17/12/2024
08/01/2025
21/11/202400223易生活控股2025/03擬五供一,供股價港元 0.1------
20/11/202400277太興置業2025/03中期息港元 0.00311/12/202413/12/2024

17/12/2024
27/12/2024
22/11/202400280景福集團2025/03中期息港元 0.00405/12/202409/12/2024

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18/12/2024
27/11/202400287永發置業2025/03中期息港元 0.0217/12/202419/12/2024

23/12/2024
09/01/2025
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