公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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14/11/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
28/11/202500142第一太平2025/12實物分派Maynilad Water Services股份16/12/202518/12/2025

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05/12/202503187三星高息房託2026/03擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503455景順QQQ2025/09擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202509187三星高息房託-U2026/03擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202509455景順QQQ-U2025/09擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202583455景順QQQ-R2025/09擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
08/12/202503070平安香港高息2025/12擬派季度股息,股息待定22/12/202524/12/2025

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31/12/2025
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12擬派季度股息,股息待定22/12/202524/12/2025

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31/12/2025
27/11/202501565成實外教育2025/08末期息人民幣 0.0018 或港元 0.00227/01/202629/01/2026

30/01/2026
10/02/2026
28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026

10/02/2026
27/02/2026
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
24/11/202502829安碩中國國債2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509829安碩中國國債-U2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
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