公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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24/11/202509115安碩恒生指數-U2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
04/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509829安碩中國國債-U2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202583115安碩恒生指數-R2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
19/11/202500277太興置業2026/03中期息港元 0.00311/12/202515/12/2025

17/12/2025
29/12/2025
14/11/202501364古茗2025/12特別股息港元 0.9308/12/202510/12/2025

12/12/2025
29/12/2025
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
21/11/202503012東匯香港352025/09末期息港元 0.3505/12/202509/12/2025

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29/12/2025
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
21/11/202583012東匯香港35-R2025/09末期息港元 0.3505/12/202509/12/2025

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29/12/2025
01/12/202500032港通控股2025/12第三次中期息港元 0.0612/12/202516/12/2025

18/12/2025
24/12/2025
27/11/202500590六福集團2026/03中期息港元 0.5510/12/202512/12/2025

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24/12/2025
19/11/202500992聯想集團2026/03中期息港元 0.08510/12/202512/12/2025

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24/12/2025
26/11/202501496亞積邦租賃2026/03中期息港元 0.002309/12/202511/12/2025

15/12/2025
24/12/2025
25/11/202501929周大福2026/03中期息港元 0.2215/12/202517/12/2025

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24/12/2025
19/11/202580992聯想集團-R2026/03中期息港元 0.08510/12/202512/12/2025

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24/12/2025
26/11/202500150HYPEBEAST2026/03中期息港元 0.001809/12/202511/12/2025

15/12/2025
23/12/2025
26/11/202500150HYPEBEAST2026/03特別股息港元 0.002909/12/202511/12/2025

15/12/2025
23/12/2025
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