公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
21/11/202583012東匯香港35-R2025/09末期息港元 0.3505/12/202509/12/2025

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29/12/2025
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
28/11/202583081價值黃金-R2026/03一拆五30/12/2025----
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/11/202583115安碩恒生指數-R2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
05/12/202583455景順QQQ-R2025/09擬分派股息,股息待定19/12/202523/12/2025

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31/12/2025
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