| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方A50-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 21/11/2025 | 83012 | 東匯香港35-R | 2025/09 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 華夏恒生生科-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 83081 | 價值黃金-R | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 03/12/2025 | 83088 | 華夏恒生科技-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 83455 | 景順QQQ-R | 2025/09 | 擬分派股息,股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
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